Графические Модели

В предыдущих разделах мы изучили базовые понятия трендового анализа: линии сопротивления, линии поддержки, уровни, линии тренда и линии канала. Различные комбинации этих линий образуют так называемые трендовые фигуры, которые традиционно используются аналитиками для прогнозирования будущего курса валют. Данные фигуры разделяют фигуры разворота и фигуры продолжения тренда.

 

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА

 

          "Голова-плечи" - подтверждает разворот тренда

 

Эта модель является, по сути, основной в в фигурах разворота тренда и все остальные модели разворота, рассматриваемые в классических учебниках, являются лишь частными случаями этой модели. На приведенном ниже рисунке показана разворотная фигура «Голова-Плечи» на бычьем тренде.

 

 

                         

    на «бычьем» тренде 

                                                                                                                                

 

хорошая позиция для открытия вниз

 

 

 

хорошая позиция для открытия вверх

Особенности фигуры:

 

если на медвежьем тренде появляется фигура "перевернутая Г-П", то более высокое второе плечо усиливает подаваемый ей сигнал

если на бычьем тренде второе плечо у "Г-П" ниже первого, то это также усиливает сигнал

для распознавания фигуры "Г-П" сопоставлять ее с показателями объемов

потенциал движения курса после пробития линии шеи обычно равен потенциалу «головы» - Х.

 

Тройная и двойная вершина - дно - подтверждает разворот тренда

 

 

Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ложных сигналов, которые отсеиваются с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере осцилляторов, а также с помощью показателей объема.

 

          V-образная вершина и основание ("шип")

 

Модель образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. На графике много пробелов, практически отсутствуют уровни сопротивления / поддержки. Перелом тенденции образуется в виде ключевого дня, либо островного перелома. Единственным сигналом для трейдера может послужить прорыв очень крутой линии тренда.

 

ФИГУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА

 

Треугольник

 

 

 

 

Общие правила анализа треугольников:

 

в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх или наоборот)

 

если цена входит сверху, то сильнее позиции для продолжения цены вниз

 

если цена входит снизу, то сильнее позиции для продолжения цены вверх

 

если угол треугольника направлен вверх, то цена скорее пойдет вверх

 

если угол треугольника направлен вниз, то цена скорее пойдет вниз

 

чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но если выход произойдет в последней четверти, то последующее движение скорее всего будет вялым и неустойчивым

прорыв произойдет, скорее всего, между 1/2 и 3/4

вершина треугольника будет в будущем выступать уровнем поддержки - сопротивления

 

объем падает по мере формирования треугольника, резко возрастая после прорыва

 

после прорыва цена пройдет в направлении прорыва, как минимум, расстояние, равное высоте треугольника в наибольшей части

 

         "Флаг"
          

          Флаг образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. Он выглядит как прямоугольник, направленный против направления тенденции. "Флаг" возникает, обычно, в середине движения. Объем, по мере формирования "флага", падает, резко возрастая после прорыва. На формирование уходит от 5 до 15 баров.

 

         "Вымпел"

          Вымпел очень похож на маленький симметричный треугольник. Объем, по мере формирования "вымпела", падает, резко возрастая после прорыва. На рисунке, приведенном выше в разделе «Тройная и двойная вершина-дно», показаны два примера фигуры вымпел.

 

          «Клин»

          Клин - модель маленького треугольника, наклоненного против направления тенденции. Если уклон в направлении тенденции, то наиболее вероятен перелом тенденции. Прорыв, как правило, происходит между 2/3 до 1.

При анализе фигур «флаг», «вымпел» и клин» следует учитывать то, что после прорыва потенциал движения цены, как правило, равен величине «древка».

 

          «Прямоугольник»

          Прямоугольник очень похож на тройную вершину. Для определения вида образующейся фигуры используют анализ осцилляторов и анализ с помощью показателей объема. После прорыва цена пройдет в направлении прорыва расстояние, не меньшее, чем высота прямоугольника. Границы прямоугольника в будущем будут служить хорошими уровнями сопротивления - поддержки.